مقایسه روش‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بیت کوین[ویژگی ها، مزایا]

اگر در عرصه ارزهای دیجیتالی فعالیت داشته یا نسبت به آن آشنا باشید قطعا با نام و کاربرد تحلیل های مختلف در این حوزه نیز آشنایی دارید.

یکی از مهم ترین و اساسی ترین گام های موفقیت و پیشرفت در سرمایه گذاری ارزهای دیجیتالی، شناخت و یادگیری روش های تحلیلی بازار بوده که به دلیل معرفی انواع بازار ها، ریسک ها و شرایط های مختلف آن در بهبود روند رو به رشد این حوزه موثر است.

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال از جمله روش های مقایسه ای و تحلیل بازار های ارز دیجیتالی مثل بیت کوین بوده، در ادامه این مطلب با ارز فارسی همراه باشید تا به بررسی دقیق تری از روش های تحلیلی بازار ارز دیجیتال و اخبار ارز دیجیتال بپردازیم.

 منظور از تحلیل بیت کوین چیست؟

منظور از تحلیل بیت کوین معرفی و خرید بیت کوین که از اصلی ترین شاخصه های موجود در بازار ارز های دیجیتالی است، به فرآیند بررسی و ارزیابی عمیق عوامل مختلف موجود در بازار اعم از پیش بینی قیمت، عملکرد ارز دیجیتالی در آینده است.

چگونه ترید ارز دیجیتال را شروع کنیم؟ به طور کلی تحلیل بیت کوین یا ارز های دیجیتالی به بررسی دقیقی از اتفاقات یا معاملات گذشته این ارز و احتمالات سود و زیان آینده آن می پردازد. تحلیل بازار ارزهای دیجیتالی به چند روش امکان پذیر بوده که روش تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال از معروف ترین روش های موجود در این عرصه است.

تحلیل تکنیکال چیست؟

از میان روش های متعددی که برای مشارکت و تحلیل روند های قیمتی در بازار بیت کوین وجود دارد، تحلیل تکنیکال از جمله شناخته شده ترین و کاربردی ترین روش های تحلیل بیت کوین به شمار می رود.

تحلیل تکنیکال از روش های تحلیلی بازار که در آن تحلیلگران بازار های معاملاتی به بررسی دقیق روند قیمتی ارز در گذشته، رفتار و قیمت آن یا به طور کلی احتمالات موجود از روند گذشته ارز برای آینده را پیش بینی می کنند.

استفاده از این روش تحلیلی برای تمامی بازار های مالی ممکن بوده و از همین رو محبوبیت بالایی دارد. روش تحلیل تکنیکال متشکل از ابزار های بصری یا نمودار ها و محاسباتی یا اندیکاتور ها است.

این روش تحلیلی بر فرض این که قیمت و حجم معاملات در گذشت زمان( از گذشته تا کنون) نشان دهنده عرضه و تقاضا بوده و اطلاعات ارزشمندی برای تحلیلگران و حرکات آتی آنان نشان می دهد.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

 چگونه ارز دیجیتال بخریم؟ یکی دیگر از روش های تحلیلی بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی بوده که در کنار روش تحلیل تکنیکال به بررسی رویداد های مختلف بازار معامله می پردازد. هدف تحلیل فاندامنتال برآورد یا تعیین ارزش ذاتی دارایی با در نظر گرفتن عوامل مختلف کمی و کیفی است. 

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی بیت کوین به بررسی عوامل بنیادی و اقتصادی موثر بر روی قیمت و ارز بیت کوین یا دیگر ارزهای دیجیتالی می پردازد. این تحلیل شامل ارزیابی و تحلیل عوامل مختلفی است.

از جمله عوامل تحلیلی در فاندامنتال به قوانین و مقررات موجود بازار، میزان پذیرش عرضه و تقاضا، نوآوری ها و وضعیت کلی بازارهای ارز دیجیتال بوده و به طور کلی به دنبال تعیین ارزش ذاتی بیت کوین و پیش بینی روند قیمتی آن در آینده است.

ابزار های موجود برای تحلیل روند قیمت بازار بیت کوین شامل، استفاده از صورت های مالی، گزارش درآمد، نسبت های مالی، اخبار اقتصادی است. در ادامه به بررسی کامل تر مزایا و معایب هر یک از روش های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می پردازیم.

ویژگی ها و مزایای تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال دارای مزایای زیادی برای معامله گران و سرمایه گذاران بوده که تحلیل بازار و روند صعودی سرمایه گذاری خود را با استفاده از آن ها تثبیت یا تا حد زیادی متعادل می سازد.

شناسایی نقاط ورود و خروج بازار

در تحلیل تکنیکال با استفاده از ابزار ها و الگوهای مختلف به معامله گران برای تشخیص زمان های مناسب خرید و فروش دارایی ها را داده و امکان استفاده از نوسانات موجود در بازار به نفع خود و جلوگیری از ضرر های احتمالی را می دهد.

مدیریت ریسک

این روش تحلیل با ارائه ابزار هایی مثل حد ضرر به معامله گران در مدیریت موثر ریسک های بازار کمک کرده و با تعیین حد ضرر از ضررهای موجود در بازار و حرکات ناآگاهانه جلوگیری می کند.

تشخیص روند بازار

بررسی نمودارهای قیمتی و استفاده از اندیکاتور های مختلف برای معامله گران امکان بررسی روند کلی بازار اعم از صعودی، نزولی یا خنثی بودن آن را برای جهت گیری بازار می دهد.

از دیگر ویژگی ها مزایای این روش میتوان به سرعت بالا در تحلیل، دسترسی راحت به اطلاعات و مناسب بودن آن برای تمامی بازار ها در کنار تحلیل بنیادی اشاره کرد.

ویژگی ها و مزایای تحلیل فاندامنتال(بنیادی)

تحلیل فاندامنتال نیز مانند تحلیل تکنیکال دارای مزایا و ویژگی های زیادی برای سرمایه گذاران از بابت تصمیمات آگاهانه تر و مدیریت ریسک بهتر کمک می کند.

درک عمیق بازار

تحلیل فاندامنتال با بررسی عواملی مثل بهترین ارزهای دیجیتالی ارزان، وضعیت مالی شرکت، شرایط صنعت، عوامل اقتصادی و عملکرد مدیران به درک عمیق تری از پتانسیل رشد ریسک های دارایی کمک می کند.

تصمیم گیری آگاهانه و ارزیابی دقیق تر

در این روش با تعیین ارزش ذاتی دارایی ها، به شناسایی قیمت گذاری ها و اجتناب از حباب های بازار و یا سهام های ارزشمندی که در حال حاضر زیر قیمت عرضه می شوند کمک می کند. همچنین با در نظر گرفتن عواملی مثل درآمد ها، سودآوری و جریان های نقدی به سرمایه گذاران در تصمیم گیری ارزش دارایی عملکرد موثری دارد.

مدیریت ریسک بهتر

با استفاده از روش تحلیل فاندامنتال و درک عمیق عوامل موثر بر ارزش دارایی ها، سرمایه گذاران به مدیریت ریسک های سرمایه گذاری خود پرداخته و از تاثیر وضعیت مالی شرکت ها و ریسک و ورشکستگی آن ها بر روی سرمایه گذاری خود آگاه می شوند.

به طور کلی تحلیل بنیادی درک عمیق تری از عوامل موثر بر ارزش یک دارایی و دید بلند مدت تر برای سرمایه گذاری به تحلیلگران و سرمایه گذاران در کنار استفاده از  روش تحلیل تکنیکال می دهد.

مقایسه تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال(بنیادی)

برای داشتن سرمایه گذاری و دید موثر و بلند مدت همراه با سود و جلوگیری از ضرر های احتمالی موجود در بیت کوین و بازار های ارز دیجیتال، استفاده از روش تحلیلی تکنیکال یا فاندامنتال به تنهایی موثر نبوده و برای نتیجه گیری بهتر، استفاده همزمان از هر دو روش پیشنهاد می شود.

روش تکنیکال بر روی گذشته و آینده احتمالی بازار و بیت کوین با استفاده از ابزار های نموداری و انداکتور ها پرداخته و روش تحلیل فاندامنتال بر روی ماهیت و ذات دارایی با استفاده از ابزارهایی مثل صورت های مالی شرکت، ریسک و ورشکستگی آن و… می پردازد.

در پایان:

هر کدام از روش های تحلیلی تکنیکال و فاندامنتال(بنیادی) دارای یک سری ویژگی ها و مزایایی بوده که برای نتیجه گیری بهتر و موثر تر در بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین موثر است و استفاده همزمان از این دو روش تحلیل به امکان دستیابی به اخبار، سودآوری بیشتر و جلوگیری از حرکات نامطلوب و ضررهای احتمالی در روند بازار کمک ویژه ای می کند.